Grifols, S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
107.93 | 48.77 | 121.3% | 43.42 | +148.56% |
| P/S |
|
0.9712 | 33.77 | -97.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.8016 | 4.83 | -83.4% |
|
|
| P/FCF |
|
-99.15 | 61 | -262.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.55 | -22.17 | -161.13% |
|
|
| Ev/S |
|
2.43 | 22.57 | -89.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-183.5 | 68.76 | -366.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0069 | 0.0178 | -61.18% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.9 | 4.97 | 259.97% | 22.23 | -19.49% |
| ROE |
|
1.02 | 9.61 | -89.41% |
|
|
| ROA |
|
0.2765 | 0.3443 | -19.69% |
|
|
| ROIC |
|
2.66 | 7.63 | -65.16% |
|
|
| ROS |
|
0.8998 | -25.17 | -103.57% |
|
|
| ROCE |
|
9.24 | 15.45 | -40.19% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.72 | -3.68 | -310.11% | 8.26 | -6.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.13 | -3.44 | -336.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4248 | 0.1986 | 113.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.78 | 1.66 | 6.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
153.64 | 10.32 | 1388.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.541 | -100% | 1.18 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.7368 | 35.71% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.2256 | 216.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.81 | 0.9598 | 297.03% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.18 | 0.4928 | 139.55% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.83 | 43.56 | -15.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.541 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
29.29 | -57.64 | -150.82% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-20.67 | -90.94 | -77.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-90.51 | -97.8 | -7.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-155.63 | -108.72 | 43.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-92.6 | -142.05 | -34.81% |
IP Score
3.15/10
