Golden Ocean Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.39 | 38.02 | -54.25% | 7.86 | +121.33% |
| P/S |
|
2.2 | 4.94 | -55.37% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 12.13 | -91.62% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.05 | 68.05 | -110.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.11 | 21.66 | -53.32% |
|
|
| Ev/S |
|
3.73 | 5.12 | -27.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.64 | 237.03 | -106.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 0.0427 | 76.35% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.89 | 18.82 | 96.01% | 40.06 | -7.92% |
| ROE |
|
5.84 | 29.72 | -80.35% |
|
|
| ROA |
|
3.22 | 9.78 | -67.11% |
|
|
| ROIC |
|
21.73 | 17.63 | 23.26% |
|
|
| ROS |
|
12.67 | 7.71 | 64.33% |
|
|
| ROCE |
|
9.95 | 42.73 | -76.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.26 | 1.35 | 216.7% | 3.44 | +23.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.14 | 0.5084 | 713.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3991 | 0.2331 | 71.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.65 | 1.56 | 197.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.4 | 2.69 | 361.09% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.6 | 0.8373 | 688.29% | 9.34 | -29.34% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6122 | 40% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-57.39 | 0.8234 | -7069.42% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.34 | 0.7897 | 1082.84% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
144.99 | 25.07 | 478.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.76 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.5 | 128.77 | -80.2% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
75.31 | 122.41 | -38.48% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
201.8 | 291.88 | -30.86% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-284.78 | 28.85 | -1087.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
116.21 | 10.36 | 1021.72% |
IP Score
5.7/10
