Gladstone Capital Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.53 | 38.91 | -85.79% | -6.59 | -183.96% |
| P/S |
|
5.42 | 4.98 | 8.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.09 | 0.6287 | 74.04% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.85 | 40.84 | -61.2% |
|
|
| Ev/S |
|
5.4 | 5.33 | 1.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
161.01 | 54.04 | 197.96% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
72.78 | 22.4 | 224.97% | 70.64 | +3.02% |
| ROE |
|
21.35 | 5.61 | 280.65% |
|
|
| ROA |
|
12.37 | 5.48 | 125.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
98.03 | 22.93 | 327.53% |
|
|
| ROCE |
|
10.44 | -11.58 | -190.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.95 | -7.15 | -183.21% | 5.71 | +4.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0509 | 18.18 | -100.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3126 | 0.2054 | 52.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.68 | 6.12 | -56.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.43 | 1.72 | 390.83% | 8.23 | +2.41% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.46 | 0.3796 | 2917.43% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.23 | 2 | 311.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
143.92 | 49.37 | 191.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
6.71 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
1050.25 | 194.33 | 440.45% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
114.41 | 195.1 | -41.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-5085.32 | 82.23 | -6284.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-107.03 | 62.71 | -270.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-7311.9 | -56.69 | 12798.04% |
IP Score
6.26/10
