Gulf Island Fabrication, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.16 | 8.77 | 95.64% | -0.1918 | -9 046.7% |
| P/S |
|
0.4545 | 1.55 | -70.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.8694 | 1.73 | -49.83% |
|
|
| P/FCF |
|
12.29 | 15.35 | -19.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.08 | 7.1 | -129.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3342 | 1.9 | -82.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.68 | 18.52 | -36.91% |
|
|
| E/P |
|
-0.4595 | 0.1423 | -423% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-16.03 | 40.31 | -139.77% | -10.88 | +47.28% |
| ROE |
|
-30.9 | 34.69 | -189.08% |
|
|
| ROA |
|
-19 | 11.23 | -269.2% |
|
|
| ROIC |
|
-8.35 | -9.78 | -14.62% |
|
|
| ROS |
|
-16.15 | 22.68 | -171.2% |
|
|
| ROCE |
|
-37.58 | 32.07 | -217.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.826 | 1.67 | -149.47% | -0.618 | +33.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7507 | 1.36 | -44.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1557 | 0.2356 | -33.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2296 | 5.89 | -96.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.8196 | 2.87 | -128.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.03 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8571 | -8.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-68.33 | -1.62 | 4129.99% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 3.72 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
53.36 | 39.54 | 34.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-50.14 | 29.37 | -270.72% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-45.11 | 331.23 | -113.62% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-50.2 | -144.31 | -65.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-139.28 | 162.93 | -185.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-53.49 | -212.14 | -74.79% |
IP Score
3.74/10
