Análise da empresa Gulf Island Fabrication, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.74%) é superior à média do setor (-36.7%).
Contras
- O preço (5.73 $) é superior à avaliação justa (5.29 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.13%).
- O nível de dívida atual 15.57% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-30.9%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gulf Island Fabrication, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | 1% | 1.2% |
| 90 dias | -10.6% | -39.2% | 7.8% |
| 1 ano | 38.7% | -36.7% | 34.2% |
GIFI vs Setor: Gulf Island Fabrication, Inc. superou o setor "Energy" em 75.44% no ano passado.
GIFI vs Mercado: Gulf Island Fabrication, Inc. superou o mercado em 4.53% no ano passado.
Preço estável: GIFI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GIFI com volatilidade semanal de 0.745% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.73 $) é superior ao preço justo (5.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.73 $) é 7.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.16) é superior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.16) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8694) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8694) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4545) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4545) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.08) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.08) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-30.9%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-30.9%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.35%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.35%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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