Gladstone Investment Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.59 | 38.87 | -85.61% | 2.6 | +114.71% |
| P/S |
|
6.03 | 4.98 | 21.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.9682 | 0.6466 | 49.74% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.81 | 40.82 | -80.88% |
|
|
| Ev/S |
|
11.03 | 5.33 | 107.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.47 | 54 | -123.09% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
141.35 | 22.4 | 531.12% | 94.51 | +49.56% |
| ROE |
|
18.3 | 5.61 | 226.26% |
|
|
| ROA |
|
10.01 | 5.48 | 82.87% |
|
|
| ROIC |
|
11.28 | 5.05 | 123.46% |
|
|
| ROS |
|
107.92 | 22.93 | 370.66% |
|
|
| ROCE |
|
17.93 | -11.58 | -254.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.57 | -7.15 | -149.83% | 5.44 | -34.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.54 | 18.18 | -80.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4246 | 0.2054 | 106.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.67 | 6.12 | -23.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.91 | 2.18 | 217.55% | 6.75 | +2.41% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7821 | 9.6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.14 | 0.4865 | 1985.36% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.75 | 2.03 | 232.5% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
78.83 | 49.37 | 59.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
4.73 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
888.1 | 194.33 | 357.01% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
3624.37 | 195.1 | 1757.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-587.46 | 82.23 | -814.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-298.12 | 62.71 | -575.39% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-564.96 | -56.69 | 896.58% |
IP Score
6.58/10
