Five Star Bancorp
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.61 | 38.91 | -75.31% | 7.58 | +26.71% |
| P/S |
|
61.05 | 4.98 | 1125.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.6 | 0.6287 | 155.24% |
|
|
| P/FCF |
|
8.74 | 35.01 | -75.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-236.33 | 40.88 | -678.04% |
|
|
| Ev/S |
|
50.66 | 5.33 | 850.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.31 | 54.04 | -84.62% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.1186 | 0.5674% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-21.44 | 22.35 | -195.91% | 35.18 | -160.94% |
| ROE |
|
16.7 | 5.61 | 197.85% |
|
|
| ROA |
|
1.33 | 5.48 | -75.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
635.52 | 22.93 | 2671.61% |
|
|
| ROCE |
|
-0.5634 | -11.66 | -95.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-257.77 | -7.15 | 3507.36% | -163.94 | +57.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
48.5 | 18.19 | 166.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1155 | 0.2054 | -43.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.06 | 14.24 | -92.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.69 | 6.12 | 42.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.68/10
|
3.07 | 1.93 | 59.48% | 2.23 | +37.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 2.12 | 41.82% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7679 | 17.21% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
19.44 | 1.84 | 955.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.23 | 1.96 | 13.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.88 | 49.37 | 45.59% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.14 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-87.05 | 194.33 | -144.79% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-103.8 | 177.53 | -158.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
62.91 | 82.23 | -23.5% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
34.72 | 62.71 | -44.63% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
54.29 | -56.69 | -195.77% |
IP Score
5.17/10
