First Financial Bankshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.1 | 38.87 | -43.15% | 25.91 | -14.73% |
| P/S |
|
6.93 | 4.98 | 39.2% |
|
|
| P/BV |
|
2.93 | 0.6466 | 353.68% |
|
|
| P/FCF |
|
15.49 | 35.01 | -55.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.53 | 40.82 | -57.06% |
|
|
| Ev/S |
|
6.72 | 5.33 | 26.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.8 | 54 | -70.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0476 | 0.1186 | -59.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.34 | 22.4 | 71.2% | 5857.97 | -99.35% |
| ROE |
|
13.27 | 5.61 | 136.71% |
|
|
| ROA |
|
1.52 | 5.48 | -72.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.36 | 22.93 | 36.77% |
|
|
| ROCE |
|
16.23 | -11.58 | -240.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | -7.15 | -123.21% | 1.58 | +5.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5446 | 18.18 | -103% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0308 | 0.2054 | -84.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.64 | 14.24 | -81.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.03 | 6.12 | -66.8% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.5/10
|
2.2 | 2.18 | 1.1% | 1.78 | +23.56% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
12 | 2.96 | 305.19% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.88 | 0.4865 | 1725.16% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.78 | 2.03 | -12.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
43.21 | 49.37 | -12.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.024 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.67 | 194.33 | -67.24% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
2.87 | 195.1 | -98.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
20.74 | 82.23 | -74.78% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
36.94 | 62.71 | -41.09% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
15.04 | -56.69 | -126.53% |
IP Score
5.99/10
