Eagle Bancorp Montana, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.52 | 38.91 | -70.4% | 10.53 | +9.4% |
| P/S |
|
1.11 | 4.98 | -77.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.6841 | 0.6287 | 8.82% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
206.36 | 40.84 | 405.32% |
|
|
| Ev/S |
|
3.14 | 5.33 | -41.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-30.02 | 54.04 | -155.55% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.52 | 22.4 | -93.22% | 147.47 | -98.97% |
| ROE |
|
5.94 | 5.61 | 5.93% |
|
|
| ROA |
|
0.4824 | 5.48 | -91.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.63 | 22.93 | -58% |
|
|
| ROCE |
|
-2.72 | -11.58 | -76.55% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
249.43 | -7.15 | -3586.35% | 105.92 | +135.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
133.39 | 18.18 | 633.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1899 | 0.2054 | -7.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.7 | 14.24 | -67.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
39.36 | 6.12 | 543.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.73/10
|
3.89 | 1.72 | 126.49% | 2.9 | +34.11% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
24 | 2.96 | 710.39% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.02 | 0.3796 | 958.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.9 | 2 | 44.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.92 | 49.37 | -31.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.95 | 194.33 | -81.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-35.66 | 195.1 | -118.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-7.74 | 82.23 | -109.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-52.52 | 62.71 | -183.75% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-23.7 | -56.69 | -58.19% |
IP Score
3.94/10
