Análise da empresa Eagle Bancorp Montana, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.65%) são superiores à média do setor (1.73%).
- O retorno das ações no último ano (31.44%) é superior à média do setor (-42.28%).
Contras
- O preço (16.83 $) é superior à avaliação justa (14.11 $)
- O nível de dívida atual 18.99% aumentou em 5 anos de 10.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.94%) é inferior à média do setor (ROE=6.37%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eagle Bancorp Montana, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -5.5% | 1.4% |
| 90 dias | 0.6% | -12.7% | -9.5% |
| 1 ano | 31.4% | -42.3% | 10.3% |
EBMT vs Setor: Eagle Bancorp Montana, Inc. superou o setor "Financials" em 73.71% no ano passado.
EBMT vs Mercado: Eagle Bancorp Montana, Inc. superou o mercado em 21.1% no ano passado.
Preço estável: EBMT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EBMT com volatilidade semanal de 0.6045% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.83 $) é superior ao preço justo (14.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.83 $) é 16.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.52) é inferior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.52) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6841) é superior ao do setor como um todo (0.5943).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6841) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (206.36) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (206.36) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.51% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.94%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.94%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4824%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4824%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% é superior à média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.65% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.17%) estão num nível confortável.
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