Análise da empresa Eagle Bancorp Montana, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (12.72 $) é inferior ao preço justo (15.03 $)
- Os dividendos (4.16%) são superiores à média do setor (1.74%).
- O retorno das ações no último ano (8.72%) é superior à média do setor (-49.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.94%) é superior à média do setor (ROE=5.49%)
Contras
- O nível de dívida atual 18.99% aumentou em 5 anos de 14.88%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eagle Bancorp Montana, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -19.6% | 3.8% | 1% |
| 90 dias | -10.9% | -42.7% | 8.1% |
| 1 ano | 8.7% | -50% | 33.6% |
EBMT vs Setor: Eagle Bancorp Montana, Inc. superou o setor "Financials" em 58.7% no ano passado.
EBMT vs Mercado: Eagle Bancorp Montana, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.89% no ano passado.
Preço estável: EBMT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EBMT com volatilidade semanal de 0.1677% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.72 $) é inferior ao preço justo (15.03 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.72 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.52) é inferior ao do setor como um todo (38.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.52) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6841) é inferior ao do setor como um todo (0.6876).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6841) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (206.36) é superior ao do setor como um todo (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (206.36) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.94%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4824%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4824%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% é superior à média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.17%) estão num nível confortável.
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