The Vita Coco Company, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.11 | 25.14 | 55.6% | 51.07 | -23.41% |
| P/S |
|
4.24 | 2.99 | 41.98% |
|
|
| P/BV |
|
8.45 | 5.69 | 48.59% |
|
|
| P/FCF |
|
36.13 | 27.55 | 31.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.3 | -59.86 | -147.27% |
|
|
| Ev/S |
|
3.92 | 3.26 | 20.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.18 | 28.85 | 63.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0361 | 0.0392 | -7.93% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.86 | 16.23 | -14.6% | 9.94 | +39.42% |
| ROE |
|
24.26 | 12.14 | 99.83% |
|
|
| ROA |
|
17.27 | 6.11 | 182.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.84 | 9.35 | 15.97% |
|
|
| ROCE |
|
27.35 | 13.65 | 100.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0061 | -17.31 | -100.04% | 0.0075 | -18.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.3 | -16.77 | -86.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0012 | 0.2562 | -99.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2071 | 2.56 | -91.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0078 | 1.99 | -99.61% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.42 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6593 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.2655 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.99 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.6 | 44.38 | 61.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
66.11 | -3.19 | -2172.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
53.87 | -64.24 | -183.86% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
71.32 | -64.9 | -209.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
30.27 | -40.4 | -174.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
60.36 | -26.12 | -331.09% |
IP Score
5.66/10
