CareDx, Inc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.82 | 57.44 | -60.27% | -56 | -140.75% |
| P/S |
|
3.59 | 33.54 | -89.29% |
|
|
| P/BV |
|
2.46 | 4.33 | -43.29% |
|
|
| P/FCF |
|
-16.49 | 38.06 | -143.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-7.24 | -20.31 | -64.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.78 | 22.51 | -92.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-21.52 | 44.16 | -148.73% |
|
|
| E/P |
|
0.1153 | 0.0161 | 615.92% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.21 | -13.7 | -189.12% | -7.33 | -266.65% |
| ROE |
|
-72.81 | 8.05 | -1005.01% |
|
|
| ROA |
|
-39.26 | 0.0425 | -92468.24% |
|
|
| ROIC |
|
-10.26 | 7.63 | -234.39% |
|
|
| ROS |
|
15.74 | -26.74 | -158.86% |
|
|
| ROCE |
|
-38.99 | 13.88 | -380.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8395 | -3.85 | -121.82% | -0.3306 | -353.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.18 | -3.26 | -63.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0706 | 0.1716 | -58.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8544 | 0.5618 | 52.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6512 | 0.9539 | -31.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.5393 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9211 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2387 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.55 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.4967 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 45.06 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5393 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
73.67 | 88.04 | -16.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-351.64 | 57.25 | -714.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-381.01 | 0.7774 | -49110.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
352.92 | 32.84 | 974.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-330.52 | 18.46 | -1890.47% |
IP Score
4.15/10
