Capital Bancorp, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.65 | 25.96 | -62.82% | 9.76 | -1.07% |
| P/S |
|
1.66 | 4.82 | -65.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 0.8945 | 51.89% |
|
|
| P/FCF |
|
5.96 | 32.74 | -81.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
730.52 | 17.63 | 4042.67% |
|
|
| Ev/S |
|
1.66 | 4.84 | -65.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.62 | 50.19 | -84.81% |
|
|
| E/P |
|
0.1328 | 0.1255 | 5.82% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2272 | 22.3 | -98.98% | 23.02 | -99.01% |
| ROE |
|
14.07 | 6.09 | 131.22% |
|
|
| ROA |
|
1.61 | 5.76 | -72.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.23 | 22.96 | -24.96% |
|
|
| ROCE |
|
25.23 | -8.3 | -404.15% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
106.18 | -8.67 | -1324.09% | 43.29 | +145.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.49 | 19.41 | -107.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0226 | 0.2093 | -89.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.77 | 14.67 | 0.6999% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 5.36 | -73.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.43/10
|
1.37 | 1.71 | -19.66% | 1.02 | +34.13% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
33.64 | 1.43 | 2249.53% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.02 | 2 | -48.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.96 | 48.49 | -73.28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3353 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
70.64 | 9056.96 | -99.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
86.31 | 33.7 | 156.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
111.01 | 27.15 | 308.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-267.64 | 51.36 | -621.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
110.54 | 246.95 | -55.24% |
IP Score
5.78/10
