Meta Financial Group, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.88 | 21.15 | -53.29% | 8.29 | +19.16% |
| P/S |
|
5.55 | 4.07 | 36.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | 0.4704 | 321.22% |
|
|
| P/FCF |
|
7.07 | 31.96 | -77.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.83 | 15.38 | -49.11% |
|
|
| Ev/S |
|
6.39 | 3.99 | 60.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.84 | 46.6 | -76.75% |
|
|
| E/P |
|
0.1347 | 0.1909 | -29.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.67 | 21.26 | 284.15% | 58.33 | +40.03% |
| ROE |
|
22.58 | 6.48 | 248.19% |
|
|
| ROA |
|
2.23 | 5.97 | -62.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
56.2 | 23.22 | 142.01% |
|
|
| ROCE |
|
23.68 | -8.3 | -385.15% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.68 | -7.92 | -121.16% | 0.8379 | +100.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.03 | 19.93 | -94.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0544 | 0.2022 | -73.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.99 | 3.74 | 113.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.44 | 4.96 | -50.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.88/10
|
0.3547 | 1.75 | -79.7% | 0.4345 | -18.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.46 | -71.11% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.67 | 1.77 | 276.53% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4345 | 2.02 | -78.49% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
120.46 | 46.26 | 160.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.39 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-32.4 | 6923.79 | -100.47% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
30.15 | 189.92 | -84.12% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
60.8 | 198.31 | -69.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-55.95 | 383.08 | -114.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
121.94 | 303.12 | -59.77% |
IP Score
5.83/10
