Camden National Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.87 | 21.15 | -39.16% | 10.94 | +17.63% |
| P/S |
|
2.47 | 4.07 | -39.37% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 0.4704 | 139.78% |
|
|
| P/FCF |
|
7.28 | 31.96 | -77.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.63 | 15.38 | 21.09% |
|
|
| Ev/S |
|
4.43 | 3.99 | 11.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.72 | 46.6 | -68.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0874 | 0.1909 | -54.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.8 | 21.26 | 11.92% | 40 | -40.51% |
| ROE |
|
8.76 | 6.48 | 35.16% |
|
|
| ROA |
|
0.7581 | 5.97 | -87.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.18 | 23.22 | -17.41% |
|
|
| ROCE |
|
10.87 | -8.3 | -230.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.87 | -7.92 | -224.61% | 5.95 | +65.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.26 | 19.93 | -58.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0929 | 0.2022 | -54.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.77 | 14.92 | -1.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.25 | 4.96 | 147.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.33 | 1.75 | 147.86% | 3.84 | +12.7% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.06 | 1.77 | 241.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.84 | 2.02 | 90.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.17 | 46.26 | -21.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
36.19 | 6923.79 | -99.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-52.43 | 189.92 | -127.61% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-24.16 | 198.31 | -112.18% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
126.84 | 383.08 | -66.89% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-19.52 | 303.12 | -106.44% |
IP Score
4.93/10
