Análise da empresa Camden National Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.59%) são superiores à média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (10.08%) é superior à média do setor (-20.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.76%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (32.31 $) é superior à avaliação justa (31.04 $)
- O nível de dívida atual 9.29% aumentou em 5 anos de 2.23%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Camden National Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8% | -6.2% | -1.3% |
| 90 dias | 2.9% | -28.8% | 9.3% |
| 1 ano | 10.1% | -20.2% | 31.8% |
CAC vs Setor: Camden National Corporation superou o setor "Financials" em 30.32% no ano passado.
CAC vs Mercado: Camden National Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.76% no ano passado.
Preço estável: CAC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAC com volatilidade semanal de 0.1939% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (32.31 $) é superior ao preço justo (31.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (32.31 $) é 3.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.87) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.87) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.13) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.63) é inferior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.63) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.76%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.76%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7581%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7581%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.56%) estão num nível confortável.
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