Amerant Bancorp Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.49 | 21.15 | 25.24% | 55.1 | -51.92% |
| P/S |
|
2.62 | 4.07 | -35.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.8567 | 0.4704 | 82.13% |
|
|
| P/FCF |
|
41.99 | 31.96 | 31.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.7 | 15.38 | 340.05% |
|
|
| Ev/S |
|
4.52 | 3.99 | 13.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
94.12 | 46.6 | 102% |
|
|
| E/P |
|
0.049 | 0.1909 | -74.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.67 | 21.26 | -68.61% | 18.49 | -63.91% |
| ROE |
|
4.41 | 6.48 | -31.92% |
|
|
| ROA |
|
0.3344 | 5.97 | -94.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.88 | 23.22 | -57.45% |
|
|
| ROCE |
|
1.5 | -8.3 | -118.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
37.05 | -7.92 | -567.59% | 27 | +37.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
28.49 | 19.93 | 42.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0837 | 0.2022 | -58.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
19.46 | 14.92 | 30.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.03 | 4.96 | 405.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.1/10
|
1.64 | 1.75 | -6.12% | 1.22 | +33.9% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
27.78 | 1.77 | 1467.56% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.22 | 2.02 | -39.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
619.51 | 46.26 | 1239.19% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1069 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.37 | 6923.79 | -99.69% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-69.14 | 189.92 | -136.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-36.29 | 198.31 | -118.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-75.33 | 383.08 | -119.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-19.6 | 303.12 | -106.47% |
IP Score
2.82/10
