Apollo Medical Holdings, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.26 | 61.47 | -52.4% | 58.37 | -49.86% |
| P/S |
|
1.28 | 33.58 | -96.18% |
|
|
| P/BV |
|
4.33 | 4.79 | -9.74% |
|
|
| P/FCF |
|
44.84 | 61 | -26.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.78 | -17.26 | -156.67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9407 | 22.5 | -95.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.86 | 69 | -52.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0341 | 0.0178 | 91.86% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.72 | 4.97 | 135.72% | 15.21 | -22.96% |
| ROE |
|
9.89 | 9.61 | 2.85% |
|
|
| ROA |
|
6.51 | 0.3443 | 1789.62% |
|
|
| ROIC |
|
12.05 | 7.63 | 57.84% |
|
|
| ROS |
|
4.38 | -25.17 | -117.4% |
|
|
| ROCE |
|
12.77 | 15.19 | -15.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.09 | -3.67 | -156.92% | 1.84 | +13.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.44 | -4.06 | -89.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2983 | 0.199 | 49.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6399 | 1.54 | -58.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.59 | 10.34 | -55.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.5399 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2256 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.9598 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.4928 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
136.07 | 43.56 | 212.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5399 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
149.85 | 76.2 | 96.65% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
133.67 | 44.75 | 198.7% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
333.69 | -15.36 | -2272.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
205.37 | -108.72 | -288.9% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
232.35 | -142.05 | -263.57% |
IP Score
5.6/10
