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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.77 | 48.77 | -4.1% | 48.24 | -3.05% |
| P/S |
|
5.39 | 33.77 | -84.04% |
|
|
| P/BV |
|
5.73 | 4.83 | 18.76% |
|
|
| P/FCF |
|
44.09 | 61 | -27.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.05 | -22.17 | -240.07% |
|
|
| Ev/S |
|
5.17 | 22.57 | -77.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.85 | 68.76 | -52.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 0.0178 | -6.6% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.66 | 4.97 | 235.01% | 21.41 | -22.19% |
| ROE |
|
12.26 | 9.61 | 27.54% |
|
|
| ROA |
|
7.32 | 0.3443 | 2024.93% |
|
|
| ROIC |
|
19.36 | 7.63 | 153.59% |
|
|
| ROS |
|
11.52 | -25.17 | -145.77% |
|
|
| ROCE |
|
17.72 | 15.45 | 14.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1507 | -3.68 | -104.1% | 0.1535 | -1.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.31 | -3.44 | -61.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0159 | 0.1986 | -91.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0401 | 1.66 | -97.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2179 | 10.32 | -97.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.541 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2256 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.9598 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.4928 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 43.56 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.541 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
60.46 | -57.64 | -204.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1.46 | -90.94 | -101.61% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
0.5088 | -97.8 | -100.52% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1.75 | -108.72 | -101.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
5.11 | -142.05 | -103.6% |
IP Score
4.27/10
