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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.77 | 57.09 | -18.08% | 48.32 | -3.21% |
| P/S |
|
5.39 | 33.5 | -83.91% |
|
|
| P/BV |
|
5.73 | 4.61 | 24.27% |
|
|
| P/FCF |
|
44.09 | 39.71 | 11.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.05 | -19.46 | -259.6% |
|
|
| Ev/S |
|
5.17 | 22.56 | -77.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.85 | 45.47 | -27.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 0.0164 | 1.53% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.66 | -14.42 | -215.51% | 19.47 | -14.45% |
| ROE |
|
12.26 | 9.01 | 36.05% |
|
|
| ROA |
|
7.32 | 0.0151 | 48202.5% |
|
|
| ROIC |
|
19.36 | 7.63 | 153.59% |
|
|
| ROS |
|
11.52 | -26.5 | -143.46% |
|
|
| ROCE |
|
17.72 | 14.35 | 23.51% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1507 | -3.73 | -104.04% | 0.1535 | -1.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.31 | -3.19 | -59.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0159 | 0.1777 | -91.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6758 | 1.57 | -57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2179 | 0.8429 | -74.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.5467 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9211 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2387 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.55 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.4967 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 43.73 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5467 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
60.46 | 73.67 | -17.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1.46 | 15.28 | -90.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
0.5088 | -33.08 | -101.54% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1.75 | -6.99 | -125.04% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
5.11 | -59.11 | -108.64% |
IP Score
4.23/10
