Affinity Bancshares, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.64 | 39.55 | -57.93% | 14.87 | +11.95% |
| P/S |
|
2.38 | 4.91 | -51.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.8831 | 0.6713 | 31.55% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-11.6 | 41.11 | -128.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.15 | 4.95 | -56.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.25 | 52.05 | -74.55% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1208 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-18.57 | 20.74 | -189.54% | 23.83 | -177.94% |
| ROE |
|
5.31 | 5.61 | -5.35% |
|
|
| ROA |
|
0.7647 | 5.47 | -86.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.28 | 21.7 | -34.19% |
|
|
| ROCE |
|
-7.71 | -12.13 | -36.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-4.77 | -7.18 | -33.62% | 0.1026 | -4 749% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.2 | 17.81 | -93.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0474 | 0.2018 | -76.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.2 | 6.05 | 2.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.7 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7793 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 46.84 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.7 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
106.29 | 13580.88 | -99.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
660.17 | 70.17 | 840.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1716.34 | 20 | 8481.7% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
464.92 | 18.21 | 2453.1% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1805.75 | -44.84 | -4127.1% |
IP Score
5.13/10
