Arch Capital Group Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.14 | -227.63 | -103.57% | 10.53 | -22.73% |
| P/S |
|
2.07 | 268.14 | -99.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.69 | 74.29 | -97.73% |
|
|
| P/FCF |
|
5.16 | -244.61 | -102.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.59 | -249.66 | -103.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.18 | 268.38 | -99.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.56 | -242.63 | -102.29% |
|
|
| E/P |
|
0.1261 | 0.0828 | 52.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.65 | 38.62 | -25.82% | 25.01 | +14.54% |
| ROE |
|
22.02 | 8.42 | 161.49% |
|
|
| ROA |
|
6.64 | 5.58 | 18.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.51 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.47 | 20.06 | 26.98% |
|
|
| ROCE |
|
22.17 | 7.42 | 198.8% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5625 | 3.85 | -85.38% | 0.9319 | -39.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3606 | 0.8626 | -58.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0385 | 0.1665 | -76.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.41 | 4.1 | -41.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6327 | 5.09 | -87.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.51 | 2.75 | 100.6% | 1.1 | +400.09% |
| Tomplose você |
|
1 | 3.79 | -73.61% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7575 | 32.01% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.1 | 2.57 | -57.2% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
180.92 | 137.8 | 31.29% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
2.76 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
103.75 | 40.49 | 156.24% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
222.66 | 98.94 | 125.05% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
206.69 | 51.16 | 304.01% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
132.6 | 39.27 | 237.66% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
240.18 | 182.76 | 31.42% |
IP Score
7.73/10
