Arch Capital Group Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.3 | 21.15 | -70.24% | 11.4 | -44.79% |
| P/S |
|
2.09 | 4.07 | -48.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 0.4704 | 223.96% |
|
|
| P/FCF |
|
4.93 | 31.96 | -84.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
159.54 | 15.38 | 937.01% |
|
|
| Ev/S |
|
2.2 | 3.99 | -44.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.15 | 46.6 | -88.94% |
|
|
| E/P |
|
0.1583 | 0.1909 | -17.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.38 | 21.26 | -93.52% | 16.81 | -91.8% |
| ROE |
|
24.21 | 6.48 | 273.38% |
|
|
| ROA |
|
8.94 | 5.97 | 49.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
33.27 | 23.22 | 43.27% |
|
|
| ROCE |
|
0.4849 | -8.3 | -105.84% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.66 | -7.92 | -297.66% | 6.98 | +124.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.52 | 19.93 | -62.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.058 | 0.2022 | -71.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
154.12 | 14.92 | 932.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6487 | 4.96 | -86.91% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.75 | -100% | 0.9929 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 1.77 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9929 | 2.02 | -50.84% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
187.43 | 46.26 | 305.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
100.97 | 6923.79 | -98.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
67.16 | 189.92 | -64.64% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
171.58 | 198.31 | -13.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
183.29 | 383.08 | -52.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
203.08 | 303.12 | -33% |
IP Score
5.51/10
