Самараэнерго
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.14 | 12.12 | -49.31% | 3.72 | 65.11% |
| P/S |
|
0.2475 | 0.6954 | -64.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 70.88 | -97.99% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.51 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.37 | 9.25 | -74.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1318 | 3.05 | -95.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.66 | 13.78 | -73.4% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.4504 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.57 | 3.65 | 52.45% | 3.07 | 81.31% |
| ROE |
|
25.25 | 9.94 | 153.99% |
|
|
| ROA |
|
15.56 | 8.68 | 79.25% |
|
|
| ROIC |
|
17.82 | 10.65 | 67.32% |
|
|
| ROS |
|
4.03 | 441.78 | -99.09% |
|
|
| ROCE |
|
24.89 | -52.11 | -147.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0562 | 0.031 | 81.13% | -1.2 | -104.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.08 | -0.2964 | 600.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0114 | 0.1663 | -93.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4847 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0778 | -3.2 | -102.43% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.24/10
|
7.24 | 1.07 | 579.7% | 3.01 | 140.62% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.2 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.4286 | 0.5536 | -22.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -18.14 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.01 | 1.29 | 133.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
27.83 | 12 | 131.91% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
6.17 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
1/10
|
4.05 | -40.5 | -110% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
568.13 | 44.86 | 1166.45% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
355.24 | -1859.27 | -119.11% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
202.54 | -163.76 | -223.68% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
355.04 | 5211.29 | -93.19% |
IP Score
7.28/10
