Самараэнерго
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.14 | 12.12 | -49.31% | 3.74 | +64.18% |
| P/S |
|
0.2475 | 0.6954 | -64.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 70.88 | -97.99% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.51 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.37 | 9.25 | -74.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1318 | 3.05 | -95.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.66 | 13.78 | -73.4% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.4504 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.57 | 40.14 | -86.12% | 4.04 | +37.78% |
| ROE |
|
25.25 | 9.94 | 153.99% |
|
|
| ROA |
|
15.56 | 8.68 | 79.25% |
|
|
| ROIC |
|
17.82 | 10.65 | 67.32% |
|
|
| ROS |
|
4.03 | 441.78 | -99.09% |
|
|
| ROCE |
|
26.5 | -648.98 | -104.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0562 | 0.031 | 81.13% | -0.8479 | -106.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.08 | -0.2964 | 600.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0114 | 0.1663 | -93.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.581 | 58.7 | -99.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0778 | -3.2 | -102.43% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.24/10
|
7.24 | 1.07 | 579.7% | 3.01 | +140.62% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0.4286 | 0.5393 | -20.53% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -21.48 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.01 | 1.12 | 168.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.12 | 12 | 201.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
6.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
4.02 | 10.41 | -61.38% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
565.86 | 13.24 | 4173.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
353.29 | -313.88 | -212.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
111.44 | -150.91 | -173.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
353.09 | -1629.48 | -121.67% |
IP Score
7.31/10
