Análise da empresa Самараэнерго
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.24%) são superiores à média do setor (1.07%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.25%) é superior à média do setor (ROE=9.94%)
Contras
- O preço (3.05 ₽) é superior à avaliação justa (1.63 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-11.99%) é inferior à média do setor (28.96%).
- O nível de dívida atual 1.14% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Самараэнерго | Энергосбыт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 2.3% | 9.8% |
| 90 dias | 5.5% | 6.6% | 25.8% |
| 1 ano | -12% | 29% | 5.4% |
SAGO vs Setor: Самараэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Энергосбыт" em -40.95% no ano passado.
SAGO vs Mercado: Самараэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.37% no ano passado.
Preço estável: SAGO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SAGO com volatilidade semanal de -0.2307% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.05 ₽) é superior ao preço justo (1.63 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.05 ₽) é 46.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.14) é inferior ao do setor como um todo (12.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.14) é inferior ao do mercado como um todo (14.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (70.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2475) é inferior ao do setor como um todo (0.6954).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2475) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (9.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.37) é superior ao do mercado como um todo (2.25).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.25%) é superior ao do setor como um todo (9.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.25%) é inferior ao do mercado como um todo (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.56%) é superior ao do setor como um todo (8.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.56%) é inferior ao do mercado como um todo (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.82%) é superior ao do setor como um todo (10.65%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.82%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.24% é superior à média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 7.24% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.83%) estão num nível confortável.
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