Казаньоргсинтез
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
12 | 11.76 | 2.06% | 9.59 | +25.15% |
| P/S |
|
2.14 | 1.47 | 45.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | 0.9667 | 36.87% |
|
|
| P/FCF |
|
10.13 | 8.58 | 18.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.9 | 5.2 | 13.47% |
|
|
| Ev/S |
|
2.14 | 1.73 | 23.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.5 | 11.9 | -11.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0863 | 0.0931 | -7.3% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.24 | 32.88 | 10.2% | 17.93 | +102.04% |
| ROE |
|
15.16 | 11.26 | 34.6% |
|
|
| ROA |
|
13.12 | 8.69 | 50.88% |
|
|
| ROIC |
|
33.81 | 23.61 | 43.23% |
|
|
| ROS |
|
17.82 | 12.42 | 43.48% |
|
|
| ROCE |
|
15.19 | 14.58 | 4.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.065 | 0.9397 | -93.08% | 0.0391 | +66.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0034 | 0.8848 | -99.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0126 | 0.1309 | -90.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1602 | 0.3921 | -59.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1322 | 3.88 | -96.6% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.72/10
|
8.72 | 5.15 | 69.31% | 6.5 | +34.24% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8214 | -4.35% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.11 | -21.41 | -128.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.5 | 5.64 | 15.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
46.88 | 51 | -8.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.57 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
37.19 | 40.07 | -7.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
67.03 | 30.53 | 119.55% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
33.73 | -18.37 | -283.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
386.48 | 20.46 | 1788.95% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
42.69 | -0.6956 | -6237.15% |
IP Score
7.65/10
