Análise da empresa Казаньоргсинтез
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.72%) são superiores à média do setor (5.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.16%) é superior à média do setor (ROE=11.26%)
Contras
- O preço (97.6 ₽) é superior à avaliação justa (22.76 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-7.92%) é inferior à média do setor (2.23%).
- O nível de dívida atual 1.26% aumentou em 5 anos de 0%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Казаньоргсинтез | Химия Разное | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.5% | 3.7% | 2.1% |
| 90 dias | 38.4% | 22.6% | 33.5% |
| 1 ano | -7.9% | 2.2% | 2.1% |
KZOS vs Setor: Казаньоргсинтез teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Химия Разное" em -10.15% no ano passado.
KZOS vs Mercado: Казаньоргсинтез teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.05% no ano passado.
Preço estável: KZOS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KZOS com volatilidade semanal de -0.1524% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (97.6 ₽) é superior ao preço justo (22.76 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (97.6 ₽) é 76.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (12) é superior ao do setor como um todo (11.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12) é superior ao do mercado como um todo (9.19).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é superior ao do setor como um todo (0.9667).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (10.07).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.14) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.14) é superior ao do mercado como um todo (1.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.9) é superior ao do setor como um todo (5.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.9) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.16%) é superior ao do setor como um todo (11.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.16%) é inferior ao do mercado como um todo (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.12%) é superior ao do setor como um todo (8.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.12%) é inferior ao do mercado como um todo (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.81%) é superior ao do setor como um todo (23.61%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.81%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.72% é superior à média do setor '5.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2021 | СИБУР Холдинг Стратегический инвестор, через ТАИФ |
Oferta | 108.5 | 123 950 000 000 | 1 142 400 002 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Казаньоргсинтез
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
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Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.
Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:
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