Кубаньэнерго
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
16.6 | 0.9157 | 1712.64% | 3.96 | +319.39% |
| P/S |
|
1.51 | 0.7951 | 89.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.27 | -16.87 | -113.45% |
|
|
| P/FCF |
|
15.65 | 5.61 | 178.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.01 | 1.84 | 335.63% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 0.9957 | 64.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.14 | 6.96 | 117.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0537 | 0.2344 | -77.09% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.41 | 23.15 | -11.82% | 20.19 | +1.1% |
| ROE |
|
15.12 | 482.13 | -96.86% |
|
|
| ROA |
|
6.98 | 0.6245 | 1017.1% |
|
|
| ROIC |
|
4.96 | 6.48 | -23.46% |
|
|
| ROS |
|
9.08 | 5.56 | 63.41% |
|
|
| ROCE |
|
20.6 | 22.46 | -8.29% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.48 | 1.49 | -0.1548% | 1.48 | +0.599% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6282 | 1.38 | -54.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2102 | 0.2211 | -4.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4558 | -0.8761 | -152.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.34 | 0.6111 | 445.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.2/10
|
2.2 | 2.23 | -1.15% | 1.8 | +22.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.22 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7063 | 1.12% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.26 | -8.03 | -46.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.8 | 4.9 | -63.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.33 | 13.93 | 139.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0255 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.99 | 146.72 | -67.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
69.21 | 108.15 | -36.01% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
125.72 | 122.77 | 2.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-545.46 | -58.69 | 829.39% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
104.93 | -143.52 | -173.11% |
IP Score
5.79/10
