Análise da empresa Кубаньэнерго
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 21.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.95%.
Contras
- O preço (203 ₽) é superior à avaliação justa (47.92 ₽)
- Os dividendos (2.2%) estão abaixo da média do setor (2.23%).
- O retorno das ações no último ano (-54.55%) é inferior à média do setor (-26.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.12%) é inferior à média do setor (ROE=482.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Кубаньэнерго | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 5.3% | 7.1% |
| 90 dias | -30.5% | -12.9% | 2.4% |
| 1 ano | -54.6% | -26.2% | -7% |
KUBE vs Setor: Кубаньэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Электросети" em -28.34% no ano passado.
KUBE vs Mercado: Кубаньэнерго teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.58% no ano passado.
Preço estável: KUBE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KUBE com volatilidade semanal de -1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (203 ₽) é superior ao preço justo (47.92 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (203 ₽) é 76.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.6) é superior ao do setor como um todo (0.9157).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.6) é superior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.27) é superior ao do setor como um todo (-16.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é superior ao do setor como um todo (0.7951).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é superior ao do setor como um todo (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.12%) é inferior ao do setor como um todo (482.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.12%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.98%) é superior ao do setor como um todo (0.6245%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.98%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.96%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.96%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% está abaixo da média do setor '2.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.71%) estão num nível desconfortável.
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