АЛРОСА
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
5.94 | 20.47 | -71% | 9.54 | -37.78% |
| P/S |
|
1.57 | 3.24 | -51.65% |
|
|
| P/BV |
|
1.32 | -0.3654 | -462.08% |
|
|
| P/FCF |
|
236.88 | 216.6 | 9.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.24 | 2503.53 | -99.83% |
|
|
| Ev/S |
|
1.87 | 3.19 | -41.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
276.28 | 210.6 | 31.18% |
|
|
| E/P |
|
0.1643 | 0.0911 | 80.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.18 | 24.81 | 78.08% | 45.7 | -3.32% |
| ROE |
|
24.18 | 2.81 | 759.07% |
|
|
| ROA |
|
15.24 | 5.91 | 157.67% |
|
|
| ROIC |
|
24.45 | 27.51 | -11.12% |
|
|
| ROS |
|
26.39 | 17.81 | 48.18% |
|
|
| ROCE |
|
23.09 | 11.69 | 97.42% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9501 | 2.52 | -62.27% | 1.11 | -14.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6944 | 0.2059 | 237.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.227 | 0.5217 | -56.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3546 | -1.09 | -132.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.59 | 9.74 | -83.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
12.38 | 3.09 | 300.13% | 10.12 | +22.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.4536 | 57.48% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-30.36 | -177.88 | -82.93% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
10.12 | 3.72 | 172.4% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.91 | 7.98 | 437.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
9.29 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38.53 | 67.36 | -42.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
17 | 67.64 | -74.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
37.24 | 49.17 | -24.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-95.4 | -92.29 | 3.37% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
37.23 | -46.25 | -180.5% |
IP Score
6.6/10
