Análise da empresa АЛРОСА
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.38%) são superiores à média do setor (3.09%).
- O retorno das ações no último ano (-17.13%) é superior à média do setor (-28.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.13%) é superior à média do setor (ROE=-3.54%)
Contras
- O preço (62.01 ₽) é superior à avaliação justa (5.6 ₽)
- O nível de dívida atual 29.85% aumentou em 5 anos de 26.28%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -2.8% | -0.4% |
| 90 dias | 29% | 12.2% | 29.9% |
| 1 ano | -17.1% | -28.2% | -1.6% |
ALRS vs Setor: АЛРОСА superou o setor "Горнодобывающие" em 11.05% no ano passado.
ALRS vs Mercado: АЛРОСА teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.51% no ano passado.
Preço estável: ALRS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALRS com volatilidade semanal de -0.3295% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (62.01 ₽) é superior ao preço justo (5.6 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (62.01 ₽) é 91% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.61) é inferior ao do setor como um todo (23.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.61) é superior ao do mercado como um todo (9.17).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9188) é superior ao do setor como um todo (-0.1683).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9188) é inferior ao do mercado como um todo (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (3.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.85) é inferior ao do setor como um todo (2503.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.85) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (421.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.13%) é superior ao do setor como um todo (-3.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.13%) é inferior ao do mercado como um todo (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.07%) é inferior ao do setor como um todo (4.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.07%) é inferior ao do mercado como um todo (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.45%) é inferior ao do setor como um todo (27.51%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.45%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.38% é superior à média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (169.09%) estão num nível desconfortável.
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#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB
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