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Análise da empresa АЛРОСА
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.64%) são superiores à média do setor (3.55%).
- O retorno das ações no último ano (-7.44%) é superior à média do setor (-30.38%).
Contras
- O preço (45.28 ₽) é superior à avaliação justa (6.54 ₽)
- O nível de dívida atual 29.85% aumentou em 5 anos de 26.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.13%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | 0.6% | -2.4% |
| 90 dias | -1.5% | -17.5% | -8.2% |
| 1 ano | -7.4% | -30.4% | -5.1% |
ALRS vs Setor: АЛРОСА superou o setor "Горнодобывающие" em 22.94% no ano passado.
ALRS vs Mercado: АЛРОСА teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.33% no ano passado.
Preço estável: ALRS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALRS com volatilidade semanal de -0.1431% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (45.28 ₽) é superior ao preço justo (6.54 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (45.28 ₽) é 85.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (18.07) é superior ao do setor como um todo (5.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.07) é superior ao do mercado como um todo (5.98).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9424) é superior ao do setor como um todo (0.2901).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9424) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.42) é superior ao do setor como um todo (1.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.42) é superior ao do mercado como um todo (0.8779).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é superior ao do setor como um todo (2.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é superior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.13%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.13%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.07%) é superior ao do setor como um todo (-9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.07%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.45%) é inferior ao do setor como um todo (39.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.45%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.64% é superior à média do setor '3.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (169.09%) estão num nível desconfortável.
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24.07.2025
🇷🇺 Ну что ж, завтра день Х. Доллар перешёл в наступление, вспомнив, что Трамп делает его великим снова😅
Прошедший раунд переговоров не поднял волну эйфории, индекс побагровел, возможно, увидим фиксацию позиций перед ставкой....
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Основной конкурент АЛРОСы поделился операционными результатами
Основной конкурент АЛРОСы — южноафриканско-британская корпорация De Beers — выпустила операционные результаты за второй квартал 2025 года.
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