Huatai Securities Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.07 | 15.23 | -60.12% | 8.95 | -32.15% |
| P/S |
|
2.28 | 2.21 | 3.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.4249 | 0.6068 | -29.97% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.66 | 10.21 | -145.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 7.53 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 7.55 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0827 | 0.1248 | -33.73% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 12.53 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
7.41 | 8.01 | -7.49% |
|
|
| ROA |
|
1.46 | 1.14 | 27.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
37.51 | 23.84 | 57.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4078 | 0.2438 | 67.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
58.71 | 35.02 | 67.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.96 | 50.74 | -42.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.59 | 7.47 | -11.76% | 4.8 | +37.3% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.7391 | 35.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8194 | 4.6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.68 | -5.69 | -270.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.8 | 151.56 | -96.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
62.13 | 82.81 | -24.97% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8786 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
10.1 | -67.12 | -115.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 21.01 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
41.65 | -57.96 | -171.86% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-271.19 | -68.91 | 293.54% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
36.42 | 44.39 | -17.95% |
IP Score
5.52/10
