HKT Trust and HKT Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.9 | 31.89 | -56.43% | 15.82 | -12.18% |
| P/S |
|
2.02 | 3.16 | -36.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.96 | 1.69 | 16.02% |
|
|
| P/FCF |
|
11.04 | 1.79 | 516.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.94 | 28.26 | -68.38% |
|
|
| Ev/S |
|
3.27 | 4.61 | -28.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.05 | -4.12 | -538.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0726 | 0.0454 | 59.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.4 | 15.13 | 147.17% | 38.06 | -1.72% |
| ROE |
|
13.93 | 6.57 | 112.09% |
|
|
| ROA |
|
4.47 | 4.16 | 7.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.54 | 11.01 | 32.12% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.3452 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.64 | 1.91 | 90.62% | 3.58 | +1.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.35 | 0.5079 | 559.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4174 | 0.158 | 164.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.66 | 3.17 | -47.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.38 | -7.24 | -229.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
12.35 | 4.73 | 161.32% | 9.38 | +31.73% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
12 | 3.43 | 249.37% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6946 | 43.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.64 | -200.88 | -101.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.38 | 70.42 | -86.69% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
94.46 | 60.49 | 56.16% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
7.62 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
3.71 | -95.44 | -103.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
2.64 | -98.7 | -102.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-4.33 | -97.3 | -95.55% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
4.55 | -96.42 | -104.72% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.52 | -99.4 | -95.45% |
IP Score
5.15/10
