Análise da empresa HKT Trust and HKT Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.35%) são superiores à média do setor (4.73%).
- O retorno das ações no último ano (11.45%) é superior à média do setor (8.73%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.93%) é superior à média do setor (ROE=6.57%)
Contras
- O preço (10.2 HK$) é superior à avaliação justa (7.12 HK$)
- O nível de dívida atual 41.74% aumentou em 5 anos de 41.72%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 4.1% | -3% |
| 90 dias | -4.2% | 13.8% | 11.6% |
| 1 ano | 11.4% | 8.7% | 20.1% |
6823 vs Setor: HKT Trust and HKT Limited superou o setor "Communication Services" em 2.71% no ano passado.
6823 vs Mercado: HKT Trust and HKT Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.66% no ano passado.
Preço estável: 6823 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6823 com volatilidade semanal de 0.2201% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.2 HK$) é superior ao preço justo (7.12 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.2 HK$) é 30.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.9) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.9) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.96) é superior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.96) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.94) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.94) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8664% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8664%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.93%) é superior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.93%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.47%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.47%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.35% é superior à média do setor '4.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 12.35% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (114.13%) estão num nível desconfortável.
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