Análise da empresa HKT Trust and HKT Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.39%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O retorno das ações no último ano (16.57%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 35.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.78%) é superior à média do setor (ROE=7.58%)
Contras
- O preço (11.96 HK$) é superior à avaliação justa (7.66 HK$)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 2% | 2.3% | -3.5% |
90 dias | 8.3% | 3.9% | 8.9% |
1 ano | 16.6% | 0% | 44.6% |
6823 vs Setor: HKT Trust and HKT Limited superou o setor "Communication Services" em 16.57% no ano passado.
6823 vs Mercado: HKT Trust and HKT Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.06% no ano passado.
Preço estável: 6823 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6823 com volatilidade semanal de 0.3186% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.96 HK$) é superior ao preço justo (7.66 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.96 HK$) é 36% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.23) é inferior ao do setor como um todo (30.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.23) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.82) é superior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.82) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.94) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.94) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8787% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8787%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.78%) é superior ao do setor como um todo (7.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.78%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.43%) é superior ao do setor como um todo (4.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.43%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.39% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.39% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (115.6%) estão num nível desconfortável.
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