China Everbright Bank Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.95 | 15.14 | -80.51% | 3.71 | -20.45% |
| P/S |
|
0.8264 | 2.19 | -62.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.217 | 0.5975 | -63.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.7 | 10.15 | -304.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
6.01 | 7.53 | -20.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-99.86 | 7.54 | -1424.9% |
|
|
| E/P |
|
0.2247 | 0.1247 | 80.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.9 | 39.6 | 41.15% | 0 | 0% |
| ROE |
|
7.69 | 7.98 | -3.62% |
|
|
| ROA |
|
0.6241 | 1.14 | -45.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
28.01 | 23.86 | 17.4% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2038 | 0.244 | -16.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
36.52 | 35.02 | 4.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.83 | 50.88 | -33.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.03 | 6.23 | 28.89% | 10.44 | -23.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8153 | -3.63% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.6591 | -7.27 | -109.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
10.44 | 150.91 | -93.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.81 | 82.46 | -57.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.8 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
9.67 | 0.3457 | 2697.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 21.05 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
9.2 | 12.26 | -24.96% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-114.46 | 271.32 | -142.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
11.35 | -5.12 | -321.68% |
IP Score
5.1/10
