Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.96 | 25.83 | -65.32% | 17.09 | -47.6% |
| P/S |
|
1.28 | 1.52 | -16.04% |
|
|
| P/BV |
|
0.7375 | 1.23 | -40.15% |
|
|
| P/FCF |
|
-103.25 | 26.32 | -492.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.25 | 7.89 | 42.68% |
|
|
| Ev/S |
|
1.95 | 2.43 | -19.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-80.21 | -3.1 | 2486.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0569 | 0.0813 | -30.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.29 | 39.4 | -56.11% | 19.36 | -10.69% |
| ROE |
|
8.7 | 4.91 | 77.11% |
|
|
| ROA |
|
6.09 | 2.74 | 122.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
14.25 | 8.06 | 76.74% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1945 | 1.55 | -87.47% | 0.4448 | -56.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.8688 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0137 | 0.2382 | -94.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1287 | 2.49 | -94.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2361 | 8.8 | -97.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.98/10
|
2.79 | 6.53 | -57.27% | 2.23 | +24.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.5342 | 87.18% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7905 | 8.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.41 | -10.03 | -173.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.23 | 7.24 | -69.16% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.03 | 81.15 | -69.16% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.74 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.74 | -93.53 | -135% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
19.38 | -99.49 | -119.48% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
16.79 | -98.67 | -117.02% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-148.61 | -110.35 | 34.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-31.75 | -81.16 | -60.88% |
IP Score
5.4/10
