JD Logistics, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
98.56 | 26.25 | 275.43% | 1.21 | +8 047.97% |
| P/S |
|
0.3645 | 1.61 | -77.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.9973 | 1.22 | -18.58% |
|
|
| P/FCF |
|
7.27 | 19.92 | -63.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.58 | 7.89 | -16.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4392 | 2.53 | -82.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.12 | -6.28 | -197.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0071 | 0.0811 | -91.25% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.34 | 16 | -54.11% | -0.8812 | -932.99% |
| ROE |
|
1.17 | 4.87 | -76.07% |
|
|
| ROA |
|
0.503 | 2.72 | -81.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.3698 | 8 | -95.38% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.37 | 1.54 | 53.7% | 8.64 | -72.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.9187 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2121 | 0.2386 | -11.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7236 | 2.49 | -70.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
42.74 | 8.86 | 382.53% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 6.1 | -100% | 3.74 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8493 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7971 | -10.39% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.47 | -10.99 | -186.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.74 | 6.67 | -43.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 81 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.1 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
234.26 | -96.48 | -342.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-832.76 | -99.49 | 737.03% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-127.58 | -99.11 | 28.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1324.26 | -94.3 | -1504.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-141.93 | -92.65 | 53.19% |
IP Score
4.79/10
