Li Ning Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.67 | 27.52 | -46.69% | 34.82 | -57.87% |
| P/S |
|
1.69 | 2.26 | -25.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.92 | -89.5 | -102.14% |
|
|
| P/FCF |
|
40.1 | 139.91 | -71.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.61 | 24.02 | -35.02% |
|
|
| Ev/S |
|
3.94 | 3.52 | 11.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.88 | 111.16 | -65.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0277 | 0.0427 | -35.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.26 | 19.47 | 29.73% | 23.97 | +5.38% |
| ROE |
|
13.08 | 0.92 | 1321.47% |
|
|
| ROA |
|
9.39 | 4.29 | 119.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.55 | 15.02 | -23.1% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.74 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.307 | 4.82 | -93.62% | 0.3085 | -0.4852% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0626 | 0.2308 | -72.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4068 | 0.9787 | -58.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6715 | 5.87 | -88.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.72 | 4.47 | 50.29% | 2.26 | +197.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.27 | 216.05% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7579 | 22.52% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.84 | -8.81 | -143.6% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.26 | 3.31 | -31.63% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.85 | 35.85 | 16.74% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.25 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
98.99 | 135.32 | -26.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
172.31 | -49.93 | -445.1% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
112.58 | 202.35 | -44.36% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1.95 | 344.45 | -99.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
72.76 | 260.48 | -72.07% |
IP Score
7.05/10
