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Análise da empresa Li Ning Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.5%) é superior à média do setor (3.27%).
- O nível de dívida atual 5.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.93%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)
Contras
- O preço (16.84 HK$) é superior à avaliação justa (14.61 HK$)
- Os dividendos (4.2%) estão abaixo da média do setor (5.4%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Li Ning Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -0.5% | -1.4% |
| 90 dias | 14.6% | 45.3% | 13.8% |
| 1 ano | 15.5% | 3.3% | 45.2% |
2331 vs Setor: Li Ning Company Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 12.23% no ano passado.
2331 vs Mercado: Li Ning Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.66% no ano passado.
Preço estável: 2331 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2331 com volatilidade semanal de 0.2981% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.84 HK$) é superior ao preço justo (14.61 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.84 HK$) é 13.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.09) é inferior ao do setor como um todo (129.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.09) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.38) é inferior ao do setor como um todo (2.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.38) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.61) é inferior ao do setor como um todo (23.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.61) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.93%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.93%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.62%) é superior ao do setor como um todo (4.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.62%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% está abaixo da média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.93%) estão num nível confortável.
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