K2 F&B Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.89 | 27.73 | -89.56% | 35.03 | -91.74% |
| P/S |
|
0.3795 | 1.87 | -79.71% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 2.42 | -40.05% |
|
|
| P/FCF |
|
4.98 | 101.01 | -95.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.61 | 53.26 | -63.18% |
|
|
| Ev/S |
|
0.632 | 4.32 | -85.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.62 | 54.8 | -87.93% |
|
|
| E/P |
|
0.2756 | 0.034 | 710.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.36 | 22.42 | -85% | 14.53 | -76.86% |
| ROE |
|
52.39 | 14.14 | 270.6% |
|
|
| ROA |
|
22.08 | 8.82 | 150.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.12 | 10.79 | 21.62% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.17 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.61 | -100% | 6.12 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.5 | 0.7737 | 869.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1807 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.557 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 7.51 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.76 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.3333 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6786 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -9.69 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 3.39 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.18 | 33.75 | -4.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.76 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
673.26 | -41.16 | -1735.71% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
179.72 | -75.26 | -338.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
725.9 | -41.82 | -1835.77% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-2819.3 | -34 | 8192.06% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
43.01 | -64.16 | -167.04% |
IP Score
5.78/10
