Stella International Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.81 | 27.52 | -75.24% | 862.9 | -99.21% |
| P/S |
|
0.6438 | 2.26 | -71.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.9002 | -89.5 | -101.01% |
|
|
| P/FCF |
|
38.08 | 139.91 | -72.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.41 | 24.02 | 1.61% |
|
|
| Ev/S |
|
3.12 | 3.52 | -11.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.79 | 111.16 | -74.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0229 | 0.0427 | -46.4% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.9 | 19.47 | -33.72% | 11.47 | +12.45% |
| ROE |
|
13.76 | 0.92 | 1395.86% |
|
|
| ROA |
|
10.78 | 4.29 | 151.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
9.45 | 15.02 | -37.08% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.74 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1153 | 4.82 | -97.61% | 0.1173 | -1.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0163 | 0.2308 | -92.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0467 | 0.9787 | -95.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1574 | 5.87 | -97.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.47 | 5.63 | 50.38% | 9.2 | -7.94% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.27 | -20.99% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7748 | -7.81% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-13.21 | -8.4 | 57.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.2 | 4.02 | 129.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
204.8 | 35.85 | 471.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.84 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-3.38 | 135.32 | -102.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
79.36 | -49.93 | -258.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
47.06 | 202.35 | -76.74% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
7.36 | 344.45 | -97.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-81.09 | 260.48 | -131.13% |
IP Score
5.92/10
