MAX Bater papo
Stella International Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.1 | 129.64 | -92.21% | 844.57 | -98.8% |
| P/S |
|
1.12 | 2.13 | -47.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.55 | 3.57 | -56.68% |
|
|
| P/FCF |
|
31.2 | 49.19 | -36.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.41 | 23.98 | 1.78% |
|
|
| Ev/S |
|
3.01 | 2.81 | 6.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.59 | 40.98 | -42.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0278 | 0.0359 | -22.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.47 | 24.6 | -49.33% | 11.39 | +9.47% |
| ROE |
|
15.89 | -12.05 | -231.88% |
|
|
| ROA |
|
12.29 | 4.7 | 161.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 20.88 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.07 | 9.32 | 18.78% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.8 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0305 | 3.65 | -99.17% | 0.1003 | -69.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.17 | 1.87 | -216.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0041 | 0.2613 | -98.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2737 | 2.49 | -89.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0343 | 147.24 | -99.98% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.02 | 5.4 | 48.52% | 8.81 | -9.01% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.47 | -31.91% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.7474 | -13.98% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-21.86 | -8.74 | 150.03% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.81 | 3.58 | 146.08% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
198.71 | 78.55 | 152.95% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.62 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
36.03 | -6.05 | -695.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
79.36 | 226.77 | -65% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
10051.28 | 0.1302 | 7719777.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
65.45 | -14.47 | -552.32% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
159.85 | -11.59 | -1479.21% |
IP Score
6.96/10
