MAX Bater papo
Análise da empresa Stella International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.02%) são superiores à média do setor (5.4%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.89%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)
Contras
- O preço (14.94 HK$) é superior à avaliação justa (2.91 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-1.71%) é inferior à média do setor (2.63%).
- O nível de dívida atual 0.4125% aumentou em 5 anos de 0.2593%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Stella International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -0.3% | -3.5% |
| 90 dias | 7.5% | 47% | 12% |
| 1 ano | -1.7% | 2.6% | 43.2% |
1836 vs Setor: Stella International Holdings Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -4.34% no ano passado.
1836 vs Mercado: Stella International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.87% no ano passado.
Preço estável: 1836 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1836 com volatilidade semanal de -0.0329% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.94 HK$) é superior ao preço justo (2.91 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.94 HK$) é 80.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.1) é inferior ao do setor como um todo (129.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.1) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (2.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.41) é superior ao do setor como um todo (23.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.41) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2010.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2010.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.89%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.89%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.29%) é superior ao do setor como um todo (4.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.02% é superior à média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 8.02% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.93%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
