ESR Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.75 | 15.77 | 56.88% | 157.63 | -84.3% |
| P/S |
|
6.56 | 2.33 | 181.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.6544 | 0.681 | -3.89% |
|
|
| P/FCF |
|
1017.42 | -75.68 | -1444.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
70.06 | -4.18 | -1777.02% |
|
|
| Ev/S |
|
12.36 | 4.08 | 203.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
199.64 | -234.42 | -185.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0042 | 0.0362 | -88.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
132.18 | 26.74 | 394.35% | 75.09 | 76.04% |
| ROE |
|
2.68 | 5.58 | -51.96% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 2.44 | -41.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
26.49 | 10.21 | 159.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.86 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.09 | -3.02 | -268.87% | 16.33 | -68.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | -3.57 | -230.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3415 | 0.2022 | 68.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
31.78 | 23.15 | 37.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.96 | 6.09 | 293.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.18/10
|
3.27 | 9.63 | -66.06% | 2.06 | 58.39% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6667 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.8529 | 2.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -4.17 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.06 | 7.34 | -71.89% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
18.34 | 90.26 | -79.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.36 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
143.82 | -66.96 | -314.78% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
1336.17 | -57.24 | -2434.33% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-5.84 | -177.55 | -96.71% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
52.55 | -54.01 | -197.3% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-33.17 | -473.57 | -93% |
IP Score
3.85/10
