Análise da empresa ESR Group Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.68%) é superior à média do setor (0.5069%).
- O nível de dívida atual 34.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.85%.
Contras
- O preço (12.22 HK$) é superior à avaliação justa (0.5745 HK$)
- Os dividendos (3.27%) estão abaixo da média do setor (9.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.68%) é inferior à média do setor (ROE=5.56%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ESR Group Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 2.5% | 3.4% |
| 90 dias | 6.8% | -5.9% | 17.1% |
| 1 ano | 23.7% | 0.5% | 46.5% |
1821 vs Setor: ESR Group Limited superou o setor "Real Estate" em 23.18% no ano passado.
1821 vs Mercado: ESR Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.86% no ano passado.
Preço estável: 1821 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1821 com volatilidade semanal de 0.4555% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.22 HK$) é superior ao preço justo (0.5745 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.22 HK$) é 95.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.75) é superior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.75) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6544) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6544) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.56) é superior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.56) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (70.06) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (70.06) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.68%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.68%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.43%) é inferior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.43%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% está abaixo da média do setor '9.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.49%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
