Kinetic Development Group Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.04 | 9.18 | -77.8% | 2.74 | -25.63% |
| P/S |
|
0.8926 | 0.6257 | 42.67% |
|
|
| P/BV |
|
0.5708 | 1.03 | -44.45% |
|
|
| P/FCF |
|
3.45 | 4.67 | -26.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.28 | 3.01 | -57.49% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 0.6868 | 47.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.93 | 1.53 | 157.26% |
|
|
| E/P |
|
0.4935 | 0.11 | 348.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.5 | 27.08 | 138.18% | 54.95 | +17.38% |
| ROE |
|
30.34 | 18.14 | 67.28% |
|
|
| ROA |
|
20.34 | 9.99 | 103.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.79 | 8.75 | 400.27% |
|
|
| ROCE |
|
47.8 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2463 | 1.2 | -79.52% | 0.2628 | -6.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1335 | 0.4811 | -72.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0959 | 0.1712 | -43.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2232 | 0.4 | -44.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5049 | 4.47 | -88.7% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
19.37 | 8.24 | 134.95% | 19.29 | +0.425% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.71 | 75% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8316 | 20.25% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.64 | 2.22 | 648.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
19.29 | 8.11 | 137.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.69 | 60.71 | -21.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
11.13 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
73.42 | 16.96 | 332.9% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
124.7 | 40.88 | 205.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
149.35 | 94.9 | 57.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
59.24 | 86.5 | -31.51% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1988.82 | 127.26 | 1462.8% |
IP Score
9.05/10
