AAG Energy Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.87 | 9.18 | -57.85% | 6.86 | -43.58% |
| P/S |
|
2.14 | 0.6257 | 241.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.7228 | 1.03 | -29.66% |
|
|
| P/FCF |
|
8.34 | 4.67 | 78.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.65 | 3.01 | -45.27% |
|
|
| Ev/S |
|
1.42 | 0.6868 | 106.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.24 | 1.53 | 242.54% |
|
|
| E/P |
|
0.2445 | 0.11 | 122.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
91.9 | 27.08 | 239.36% | 87.58 | +4.93% |
| ROE |
|
20.22 | 18.14 | 11.46% |
|
|
| ROA |
|
16.28 | 9.99 | 62.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
55.21 | 8.75 | 530.73% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.02 | 1.2 | -98.33% | 0.0333 | -39.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.4811 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0051 | 0.1712 | -97.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0132 | 0.4 | -96.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0334 | 4.47 | -99.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 8.24 | -100% | 6.34 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.8316 | -9.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.71 | 2.22 | 606.46% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.34 | 8.11 | -21.8% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.1 | 60.71 | -33.95% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
162.27 | 16.96 | 856.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
192.42 | 40.88 | 370.69% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
242.94 | 94.9 | 156% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-2117.29 | 86.5 | -2547.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2776.39 | 127.26 | 2081.67% |
IP Score
7.52/10
