MAX Bater papo
COSCO SHIPPING Ports Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.31 | 21.82 | -66.5% | 25.22 | -71.02% |
| P/S |
|
1.5 | 1.58 | -5.09% |
|
|
| P/BV |
|
0.3203 | 1.27 | -74.79% |
|
|
| P/FCF |
|
-627.36 | 2.35 | -26808.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.92 | 7.89 | 254.05% |
|
|
| Ev/S |
|
2.94 | 2.4 | 22.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-166.9 | 1.23 | -13712.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0186 | 0.0779 | -76.13% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.26 | 37.45 | 47.54% | 52.93 | +4.4% |
| ROE |
|
5.28 | 5.88 | -10.29% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 3.11 | -17.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
20.55 | 8.19 | 150.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.82 | 2.46 | 55.16% | 4.46 | -14.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.61 | 0.9183 | 184.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2641 | 0.2124 | 24.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7063 | 1.68 | -57.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.28 | 2.43 | 323.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.15 | 3.77 | 63.23% | 6.38 | -3.64% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9452 | 5.8% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7522 | 4.46% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-63.92 | -15.45 | 313.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.38 | 6.2 | 3% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.09 | 61.8 | -35.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.38 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50.2 | -94.4 | -153.18% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
150.01 | -99.49 | -250.78% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-11.13 | -98.08 | -88.65% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-126.04 | -662.02 | -80.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-87.12 | -98.3 | -11.37% |
IP Score
5.09/10
