Welspun India Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.16 | 57.84 | -44.4% | 19.21 | +67.38% |
| P/S |
|
0.79 | 4.9 | -83.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 7.34 | -79.24% |
|
|
| P/FCF |
|
18.59 | 9.96 | 86.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.84 | -9.62 | -202.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.06 | 3.7 | -71.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.88 | 8.16 | 119.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0222 | 0.0528 | -57.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.8 | 15.8 | -31.65% | 16.09 | -32.89% |
| ROE |
|
4.86 | 28.09 | -82.68% |
|
|
| ROA |
|
2.3 | 8.94 | -74.29% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.9 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.46 | 12.47 | -80.27% |
|
|
| ROCE |
|
8.48 | 10.61 | -20.09% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.69 | -20.89 | -112.88% | 2.49 | +7.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.52 | -21.21 | -111.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2717 | 0.213 | 27.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4846 | 0.7632 | -36.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.82 | 2.18 | 443.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.827 | -100% | 0.6627 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8436 | -23.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-49.44 | -3.38 | 1361.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6627 | 1.17 | -43.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.57 | 25.05 | -49.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.827 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
39.18 | 95.76 | -59.09% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
5.43 | 155.82 | -96.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-5.24 | 2774.09 | -100.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
160.5 | 683.78 | -76.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-3.64 | 101.21 | -103.6% |
IP Score
4.06/10
