SIS Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.7 | 45.75 | -21.96% | 24.21 | +47.5% |
| P/S |
|
0.5534 | 5.12 | -89.2% |
|
|
| P/BV |
|
2.81 | 6.3 | -55.38% |
|
|
| P/FCF |
|
26.49 | 168.72 | -84.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.93 | 13.54 | -11.9% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6233 | 4.77 | -86.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.11 | 163.63 | -79.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0311 | 0.0451 | -31.06% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.36 | 20.29 | -78.53% | 5.42 | -19.66% |
| ROE |
|
7.87 | 17.11 | -53.99% |
|
|
| ROA |
|
3.18 | 10.34 | -69.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.89 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.55 | 11.98 | -87.06% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.26 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.83 | 1.22 | 131.9% | 2.8 | +0.8872% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.61 | 1.06 | 51.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2526 | 0.1307 | 93.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.47 | 0.7536 | 95.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.94 | 3.19 | 148.67% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 11.92 | -100% | 0.3864 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9385 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.8481 | -17.46% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.79 | -63.66 | -102.8% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3864 | 11.6 | -96.67% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.78 | 30.57 | -64.72% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-11.92 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.5 | 80.84 | -44.95% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-5.22 | 45.31 | -111.52% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-15.71 | 131.41 | -111.95% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
95.86 | 76.02 | 26.1% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-35.16 | 286.48 | -112.27% |
IP Score
3.76/10
