Radico Khaitan Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
84.04 | 42.54 | 97.58% | 48.83 | +72.11% |
| P/S |
|
5.49 | 4.03 | 36.18% |
|
|
| P/BV |
|
9.03 | 9.38 | -3.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-230.4 | 15.29 | -1607.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
44.58 | 24.85 | 79.37% |
|
|
| Ev/S |
|
5.65 | 3.87 | 45.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-327.07 | 24.14 | -1454.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0164 | 0.0392 | -58.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.17 | 14.94 | -38.63% | 4.64 | +97.63% |
| ROE |
|
11.28 | 20.95 | -46.14% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 10.5 | -36.07% |
|
|
| ROIC |
|
8.96 | 15 | -40.3% |
|
|
| ROS |
|
6.54 | 8.93 | -26.73% |
|
|
| ROCE |
|
11.55 | 12.01 | -3.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2 | 1.44 | 39.49% | 1.41 | +42.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.73 | 1.27 | 36.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.18 | 0.1448 | 24.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6785 | 0.5392 | 25.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.81 | 1.79 | 57.34% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.88/10
|
0.3517 | 0.9007 | -60.95% | 0.388 | -9.35% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.881 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8629 | 15.88% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.56 | -5.07 | -407.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.388 | 1.47 | -73.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
13.03 | 38.62 | -66.27% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.549 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-57.42 | 953.34 | -106.02% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.1988 | -62.06 | -99.68% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.42 | 1731.97 | -99.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
438.68 | 1685.38 | -73.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
157.43 | 36.82 | 327.57% |
IP Score
4.36/10
