BSE: NATIONALUM - National Aluminium Company Limited

Rentabilidade por seis meses: -0.7922%
Rendimento de dividendos: +3.48%
Setor: Materials

National Aluminium Company Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
13.74 35.46 -61.25% 15.52 -11.45%
P/S 2.09 2.98 -29.83%
P/BV 1.9 3.86 -50.86%
P/FCF 14.07 -2.17 -749.43%
Ev/Ebitda 4.95 16.5 -69.99%
Ev/S 0.975 2.79 -65.03%
Ev/FCF 11.99 -3.66 -427.69%
E/P 0.133 0.0565 135.28%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
6/10
19.69 18.05 9.13% 20.53 -4.08%
ROE 14.45 12.14 19.09%
ROA 10.79 7.4 45.84%
ROIC 0 23.95 -100%
ROS 15.21 7.95 91.37%
ROCE 12.82 10.88 17.78%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0408 3.44 -98.81% 0.0408 +0.0016%
Nеt Debt/Ebitda 0 3.73 -100%
Debt/Ratio 0.0055 0.1421 -96.16%
Debt/Equity 0.0162 0.5282 -96.93%
Debt/Net Income 0.0528 2.11 -97.49%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
8.7/10
3.48 1.29 170.36% 5.41 -35.63%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 0.9237 8.26%
DSI 0.8571 0.8694 -1.41%
Crescimento médio dos dividendos 2.28 -19.2 -111.86%
Porcentagem média por 5 anos 5.41 1.8 199.71%
Porcentagem média para pagamentos 97.55 32.7 198.26%
Diferença com a diferença média do setor 2.19

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
7/10
55.12 77.33 -28.72%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -20.06 30.03 -166.8%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 1359.63 112.13 1112.55%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -188.08 22.7 -928.55%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 1382.7 -6.16 -22546.43%
IP Score
7.05/10

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