BSE: NATIONALUM - National Aluminium Company Limited

Rentabilidade por seis meses: -0.7922%
Rendimento de dividendos: +3.48%
Setor: Materials

National Aluminium Company Limited

270.00270.00240.00240.00210.00210.00180.00180.00150.00150.00120.00120.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
13.74 35.46 -61.25% 15.52 -11.45%
P/S 2.09 2.98 -29.83%
P/BV 1.9 3.86 -50.86%
P/FCF 14.07 -2.17 -749.43%
Ev/Ebitda 4.95 16.5 -69.99%
Ev/S 0.975 2.79 -65.03%
Ev/FCF 11.99 -3.66 -427.69%
E/P 0.133 0.0565 135.28%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
6/10
19.69 18.05 9.13% 20.53 -4.08%
ROE 14.45 12.14 19.09%
ROA 10.79 7.4 45.84%
ROIC 0 23.95 -100%
ROS 15.21 7.95 91.37%
ROCE 12.82 10.88 17.78%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0408 3.44 -98.81% 0.0408 +0.0016%
Nеt Debt/Ebitda 0 3.73 -100%
Debt/Ratio 0.0055 0.1421 -96.16%
Debt/Equity 0.0162 0.5282 -96.93%
Debt/Net Income 0.0528 2.11 -97.49%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
8.7/10
3.48 1.29 170.36% 5.41 -35.63%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 0.9237 8.26%
DSI 0.8571 0.8694 -1.41%
Crescimento médio dos dividendos 2.28 -19.2 -111.86%
Porcentagem média por 5 anos 5.41 1.8 199.71%
Porcentagem média para pagamentos 97.55 32.7 198.26%
Diferença com a diferença média do setor 2.19

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
7/10
55.12 77.33 -28.72%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -20.06 30.03 -166.8%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 1359.63 112.13 1112.55%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -188.08 22.7 -928.55%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 1382.7 -6.16 -22546.43%
IP Score
7.05/10

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