Vedanta Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.71 | 33.09 | -28.37% | 12.45 | +90.33% |
| P/S |
|
0.7087 | 2.82 | -74.88% |
|
|
| P/BV |
|
2.39 | 3.65 | -34.54% |
|
|
| P/FCF |
|
5.34 | -2.2 | -342.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.38 | 16.5 | -73.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.19 | 2.63 | -54.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.96 | -5.71 | -256.92% |
|
|
| E/P |
|
0.042 | 0.056 | -25.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.51 | 77.4 | -67.03% | 26.92 | -5.22% |
| ROE |
|
12.09 | 12.1 | -0.1077% |
|
|
| ROA |
|
2.19 | 7.38 | -70.34% |
|
|
| ROIC |
|
27.6 | 23.95 | 15.24% |
|
|
| ROS |
|
2.99 | 7.86 | -61.98% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 136.41 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.93 | 3.44 | -43.86% | 1.63 | +18.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.86 | 3.73 | -50.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.376 | 0.1421 | 164.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.05 | 0.5291 | 97.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.93 | 2.15 | 688% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.71 | 1.29 | 574.97% | 17.53 | -50.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9084 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.864 | -0.7889% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-135.7 | -25.12 | 440.12% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
17.53 | 1.8 | 872.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
206.87 | 31.77 | 551.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
7.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
69.72 | 85.36 | -18.32% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
38.74 | 30.03 | 29% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-169.21 | 115.27 | -246.79% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
81.46 | 22.58 | 260.76% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-163.21 | -3.06 | 5233.66% |
IP Score
5.88/10
